しんたの読書ノート

読書大好きなアラサー人事マンのしんたが、読書、投資、ポイ活、転職など様々な情報をお届けするブログです。

【注目銘柄】7/27キューブシステム、フォーカスシステムズ、ネオス、ハイパー、ZHD、MrMaxHD

f:id:poco89:20190916172451j:plain

こんばんは。セミリタイアを目指して日々邁進中のしんたです。

 

さて、備忘録もかねて、今勝手に注目している銘柄のご紹介です。

 

キューブシステム(2335)

1,030円

中堅SIで野村総合研究所富士通グループが主要顧客。

毎年売上高、営業益を更新し続けており、今後も期待が持てそう。

PER20倍、PBR2.5倍で成長株としては割高感はありません。

f:id:poco89:20200727000251p:plain

チャートもきれいな上昇トレンドを描いており、7/29の決算発表次第では、さらなる上振れを期待できます。

 

フォーカスシステムズ(4662)

804円

独立系ソフト開発会社。官公庁などからの受託開発が主力。セキュリティーに強み。

2020年3月度は過去最高益を更新。

今期はコロナの影響で経常利益は微減予想ですが、官公庁からの受注は簡単にはなくならないでしょう。

PER12.9倍、PBR1.36倍で割高感なし。配当利回り2.49%も魅力です。

チャートのもたつきがなくなれば、上放れが期待できます。

 

ネオス(3627)

623円

昨日の記事でも熱く語った銘柄。

IoTソリューション事業が主力。法人・個人向けアプリやデバイス、小中学教育関連も。

昨年度は過去最高益を更新。

コロナの影響で業績は一部非開示ですが、中国の工場が再度稼働停止にならない限り、デバイス事業は復活を遂げるはず。

時価総額が73億円と小さいので、跳ねると面白そう。

 

ハイパー(3054)

557円

名前はダサめ、事業も地味目だが、ホームページは若々しい(笑)

法人向けパソコン、事務用品販売。設置・保守やアスクル代理店も。テレワーク関連注力。

法人向けパソコンは、コロナの影響で需要増。

アスクルも一緒に利用する会社が多くなっている模様。

ROE12.3%は魅力的。

 

Zホールディングス(4689)

522円

突如どメジャー銘柄を持ってきました。

ソフトバンクポータルサイト最大手。19年10月にヤフーが持株会社化。LINEと統合予定。

  • 外出自粛によってヤフーショッピングやPayPayモールの利用が大幅増。
  • クレジットカードの取扱高も併せて増加。
  • 一方宿泊・外食の需要が減ったことから、O2O取扱高は大幅減。
  • 旅行系、人材系の広告は大幅減も、エンタメ系、インフラ・官公庁の広告は増加。

いろいろなビジネスモデルを持っているため、見通しが持ちづらい今の状況でも、着実に成長が期待できます。

ZOZOやLINEとのシナジー効果は若干未知数なところはありますが、変えようという心意気は応援したいです。

 

コロナでダメージがあったものの、まだまだいける企業と判断。

 

MrMaxHD(8203)

九州地盤の総合ディスカウント店。家電や日用品の他、生鮮食品や薬品なども。

f:id:poco89:20200727002741p:plain

もう良さに気づかれており、株価はかなり上がってしまっていますが、PER12.8倍、PBR1.09倍はまだ魅力的です。

コロナの影響で物がバカ売れしており、おそらく過去最高売り上げ、営業益は間違いないでしょう。

残念ながらコロナがすぐに収まるとは思えず、引き続き利用者は前年以上になるはずです。

 

 

今日は上記の中から1銘柄打診買いしてみます。

【話題のDX銘柄】ネオス(3627)はポケトークとテレワークで伸びる!?

f:id:poco89:20200725155446p:plain

またまためちゃくちゃ久しぶりになってしまいました(;^ω^)

 

前の記事は本格的にコロナの影響が出始めたころの2月末に書いていますので、5ヶ月も放置したことになります。

本当に自分の継続力の弱さに虚しさを覚えつつ、緩く「無理せず更新」できたらなと思っています。

 

さて、最近も株は継続的に続けており、ここ数回の取引は久しぶりに勝っています。

防災&5G銘柄のテクノフレックス(3449)からの

コロナ銘柄のテクノホライゾン(6629)は珍しく我ながら鮮やかでした(笑)

 

今は、7/14に好決算が出た保育&人材派遣銘柄のセリオ(6567)を持っていますが、これが吉と出るか凶と出るか。

購入理由は、

  • 今年1月に結婚し、そろそろ子どものことを考えたときに、やはり保育園不足は深刻と再認識したため
  • 人事の仕事を通してセリオを知り、相変わらず人材不足は続いていると再認識したため

なのですが、決算翌日の始値で買ったところ、そこが高値でずるずると下げるという虚しい展開。

連休前にどかんと下げて終わったので、週明けの動き次第では損切りかな?と考え中です。

 

前置きが長くなってしまったのですが、そんなセリオの後任に適した銘柄はないか調べていたところ、今回ご紹介するネオス(3627)に出会いました。

 

ネオスはどんな会社?

  • ソリューション(法人向けWebサイト制作、チャットボット運営など)
  • コンテンツ(キッズ向けの教育アプリの運営など)
  • バイス(子会社のポケトーク製造など)

大きく分けて上記の3事業を展開しています。

f:id:poco89:20200725161514p:plain

ネオス2020年2月期決算説明資料より
  • IoTデバイスなどのハードウェアの設計、製造
  • サービスを行うためのプラットフォームやアプリなどのソフトウェア開発、運用
  • 教育、フィンテックサービスのデジタル化

などを有機的に結合することによって、デジタルトランスフォーメーション(DX)に対応した事業拡大を狙っています。

 

f:id:poco89:20200725162306p:plain

ネオス2020年2月期決算説明資料より

バイス事業では、子会社のジェネシスホールディングスがポケトークの製造を受注。

コロナの影響で、一時期は深圳の工場が操業停止となっていたようですが、今は通常操業に戻っているようです。

 

f:id:poco89:20200725162820p:plain

ネオス2020年2月期決算説明資料より

ソリューション事業では、働き方改革やテレワークなどで人が少なくなっても、AIが自動で返信をしてくれるチャットボットを開発。

 

直近では、三井E&Sマシナリーが7/21に、社内向けFAQシステムに『チャットボットサービス【neoスマボ】』を採用しました。

人事がいなくても、社員がチャットに質問を投げかけると、人事の代わりにAIが自動で関係する返答をしてくれるという優れもののようです。

うちの会社にも入れてほしい。。。私の負荷が下がります。

 

ネオスの業績推移

 2期前から黒字化を達成し、今期は3期目の挑戦です。

 

※すみません。本来もっと手をかけて作りたかったのですが時間がなく、

一旦ここまででアップさせていただきます。

後日追記予定です。

【投資成績】2020年2月第3週

 

f:id:poco89:20200224222649p:plain

こんばんは、しんたです。

またしても更新期間が空いてしまいました。

更新しなければとは思いつつ、仕事が本当に忙しくてさぼってしまっています。

 

連日連夜遅くまで残業で、絶賛社畜生活を満喫中です(笑)

はぁ~早く辞めたい・・・

てなわけで、2月3週目の結果発表です。

 

2月第3週投資成績

f:id:poco89:20200224223441p:plain

保有銘柄コメント

・ダブルインバース

コロナウイルスの影響で、今後は株価は下落傾向と予想。

今はかなり損をしてしまっていますが、このまま保有を継続。

 

・アエリア

先日ある意味予想通り、成長できていない決算を発表。嫌気でさらに下がっています。

ただ、こちらも同じくコロナウイルスの影響で、家にこもる人が増える=ゲーム利用者が増えると予想。

資金が流れてくる可能性があるので、一旦保有継続。

 

・ギグワークス

アンラッキーなことに、買った直後から急落してしまいましたが、話題の5G銘柄であり、テレワーク銘柄、ウーバーイーツ銘柄でもあることから、保有継続。

2/28の決算に期待を寄せています。

 

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

相変わらず抜群の安定を誇っていましたが、現在先物コロナウイルスの影響で大幅に下落。

おそらくアメリカの実体経済にも影響が及んでくるため、このあたりでいったん利確したいと思っています。

 

コロナウイルス

とにかく経済的にも、実際の健康的にもコロナウイルスの影響が怖いです。

毎朝満員電車で仕事に行っていますが、正直罹りに行っているようなものですね。

政府の対応は後手後手、高齢者の数を減らそうともくろんでいるのではないかとまじめに疑っています。

これ以上被害が拡大しないことを祈るばかりです。